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在當(dāng)今復(fù)雜多變、信息冗雜的資本市場(chǎng)中，投資者與資產(chǎn)管理人之間的鴻溝似乎正被無數(shù)份研報(bào)、數(shù)據(jù)與線上路演所填滿，但真正的信任與深刻的認(rèn)知，卻難以單憑這些間接的材料來建立。

為此，我們回歸本源，倡導(dǎo)一種更具溫度、更為扎實(shí)的連接方式。

這便是“渝見資本，蓉聚未來”——重慶知名私募探訪日系列活動(dòng)的核心目標(biāo)：走進(jìn)、了解、連接。

“走進(jìn)”，意味著我們必須打破空間的壁見，從屏幕前走到機(jī)構(gòu)的辦公室里。我們堅(jiān)信，實(shí)地探訪是建立信任的第一步。

親眼所見一家私募機(jī)構(gòu)的真實(shí)工作環(huán)境、團(tuán)隊(duì)氛圍與硬件設(shè)施，能夠傳遞出遠(yuǎn)超任何宣傳材料的直觀感受。

這不僅是對(duì)管理人運(yùn)營實(shí)力的一次“硬件”檢驗(yàn)，更是對(duì)其文化與精神內(nèi)核的一次“軟件”感知。

通過“走進(jìn)”，我們將抽象的品牌形象，轉(zhuǎn)化為具體、可感的鮮活實(shí)體。

“了解”，是超越“走進(jìn)”物理空間后的核心訴求，它要求一次心智與思想的深度互動(dòng)。我們摒棄了單向的、浮光掠影式的宣講，轉(zhuǎn)而追求雙向的、刨根問底式的交流。

通過聆聽核心投研團(tuán)隊(duì)分享最前沿的策略思考、復(fù)盤經(jīng)典的投資案例、剖析當(dāng)下的市場(chǎng)觀點(diǎn)，投資者得以窺見投資決策背后那嚴(yán)謹(jǐn)復(fù)雜的邏輯鏈條。

這不僅是知識(shí)的傳遞，更是思想的碰撞，是在反復(fù)的問答與辯論中，真正“了解”一家機(jī)構(gòu)的投資哲學(xué)是否與自身理念契合，其風(fēng)險(xiǎn)控制體系是否如宣稱般穩(wěn)固。

“連接”，是本次活動(dòng)的最終目的與價(jià)值升華。

在“走進(jìn)”并“了解”之后，我們致力于搭建一個(gè)高效、精準(zhǔn)且互信的溝通橋梁，將優(yōu)秀的投資者與卓越的管理人緊密“連接”起來。

這并非一場(chǎng)泛泛的社交，而是一個(gè)經(jīng)過精心篩選、僅限少數(shù)專業(yè)投資者的私密圈層。

在這里，資本的需求方與管理方可以進(jìn)行深度的業(yè)務(wù)對(duì)接，探討潛在的合作模式，建立長期的伙伴關(guān)系。

我們相信，真正有價(jià)值的“連接”，源于共同的認(rèn)知基礎(chǔ)與價(jià)值認(rèn)同，而這正是我們通過“走進(jìn)”與“了解”所努力奠定的基石。

正是基于“走進(jìn)、了解、連接”這一核心理念，6月14日，一個(gè)陽光明媚的周六，由天府對(duì)沖基金學(xué)會(huì)與巴蜀金融圈聯(lián)合發(fā)起的“重慶知名私募探訪日”活動(dòng)，十五位左右來自各地的機(jī)構(gòu)代表與專業(yè)投資者齊聚一堂，共同開啟了這場(chǎng)對(duì)重慶兩大特色私募——期貨量化「細(xì)水資產(chǎn)」與本土價(jià)值投資先鋒「旭日盛德」的深度探訪之旅。

一、走進(jìn)——親臨其境，感受量化交易的心跳

活動(dòng)的序幕于上午九點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)拉開。與會(huì)嘉賓們首先走進(jìn)了本次探訪的第一站——細(xì)水資產(chǎn)。作為國內(nèi)期貨量化領(lǐng)域的佼佼者，細(xì)水資產(chǎn)的辦公環(huán)境處處透露著科技與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臍庀ⅰ＜钨e們首先參觀了其現(xiàn)代化的辦公區(qū)以及旗下知名的金融服務(wù)平臺(tái)“大盤手網(wǎng)”的運(yùn)營中心。

整潔開放的工位、多屏顯示的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)、以及墻上懸掛的復(fù)雜策略邏輯圖，無一不向來訪者展示著量化交易獨(dú)有的魅力——冷靜、客觀、高效。

與傳統(tǒng)投資機(jī)構(gòu)會(huì)議室里的唇槍舌劍不同，這里的空氣似乎都由數(shù)據(jù)流和代碼構(gòu)成。細(xì)水資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人熱情地向大家介紹了公司的發(fā)展歷程、技術(shù)架構(gòu)以及風(fēng)控體系。

嘉賓們近距離觀察了交易員和策略研究員的工作狀態(tài)，感受到了在瞬息萬變的市場(chǎng)中，量化機(jī)構(gòu)如何依靠強(qiáng)大的系統(tǒng)和模型來捕捉交易機(jī)會(huì)。

這種“走進(jìn)”帶來的沉浸式體驗(yàn)，遠(yuǎn)比閱讀一份產(chǎn)品凈值曲線圖要來得震撼和真實(shí)。它讓投資者直觀地理解了，穩(wěn)定的超額收益背后，是日復(fù)一日的模型迭代、是海量數(shù)據(jù)的處理能力，以及對(duì)技術(shù)和人才的巨大投入。這第一步的“走進(jìn)”，便為后續(xù)的深度“了解”打下了堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)。

二、了解——雙賽道思想碰撞，激蕩投資智慧

量化之矛：揭秘CTA策略的超額收益邏輯

短暫的參觀過后，活動(dòng)進(jìn)入了核心的分享環(huán)節(jié)。細(xì)水資產(chǎn)的投研團(tuán)隊(duì)為在場(chǎng)嘉賓帶來了一場(chǎng)關(guān)于量化CTA策略的收益邏輯的精彩分享。

團(tuán)隊(duì)深入淺出地剖析了其策略矩陣的構(gòu)成，從經(jīng)典的趨勢(shì)跟蹤，到更為復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)模型、多空套利策略，展示了其如何在不同市場(chǎng)環(huán)境下，通過多元化的子策略組合來平滑收益曲線、降低回撤。分享中，一個(gè)核心亮點(diǎn)在于對(duì)“策略失效”的識(shí)別。細(xì)水團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在日益有效的市場(chǎng)中，策略的超額收益（Alpha）并非源于某個(gè)單一的“圣杯”模型，而是來自于一個(gè)完整的、不斷進(jìn)化的投研體系：包括對(duì)高頻、另類數(shù)據(jù)的挖掘能力，對(duì)交易執(zhí)行細(xì)節(jié)的極致優(yōu)化（降低沖擊成本），以及至關(guān)重要的、動(dòng)態(tài)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

在互動(dòng)環(huán)節(jié)，嘉賓們圍繞模型過擬合、策略容量、以及如何應(yīng)對(duì)“黑天鵝”事件等關(guān)鍵問題，與細(xì)水團(tuán)隊(duì)展開了熱烈的討論。團(tuán)隊(duì)坦誠地分享了他們的應(yīng)對(duì)之道，強(qiáng)調(diào)了模型并非萬能，真正的壁壘在于人與體系的結(jié)合，即如何快速識(shí)別模型失效的信號(hào)，并啟動(dòng)相應(yīng)的預(yù)案。這場(chǎng)分享，讓在場(chǎng)的專業(yè)投資者們對(duì)量化CTA的認(rèn)知，從一個(gè)模糊的概念，深化為一套嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、且充滿藝術(shù)性的方法論體系。

價(jià)投之盾：加強(qiáng)預(yù)期管理下的本土化價(jià)值投資

經(jīng)過短暫的茶歇，旭日盛德的投研團(tuán)隊(duì)開始了他們的精彩分享。如果說細(xì)水資產(chǎn)代表了投資界的“理科生”，那么旭日盛德則展現(xiàn)了“文科生”的深邃與睿智。他們?yōu)樵趫?chǎng)嘉賓帶來了與量化截然不同卻同樣精彩的投資視角。

分享中，旭日盛德通過幾個(gè)匿名的投資案例，生動(dòng)地展示了其投研流程：如何通過深入的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，挖掘出具備長期護(hù)城河的隱形冠軍；如何精確評(píng)估管理層的能力與品格；以及，最關(guān)鍵的是，如何在一個(gè)“好公司”但“好價(jià)格”稍縱即逝的市場(chǎng)中，進(jìn)行精準(zhǔn)的買賣決策。這場(chǎng)分享不僅是對(duì)經(jīng)典價(jià)值投資理論的一次精彩的本土化演繹，更是一場(chǎng)關(guān)于投資哲學(xué)的深度思辨。它讓在場(chǎng)習(xí)慣了數(shù)據(jù)與模型的嘉賓們，重新審視了“人”在投資決策中的核心作用，以及長期主義在穿越周期中的強(qiáng)大力量。

一“矛”一“盾”，一“量化”一“價(jià)投”，兩種截然不同的投資范式在同一個(gè)空間內(nèi)的激烈碰撞，恰恰是本次活動(dòng)“雙賽道碰撞”亮點(diǎn)的完美體現(xiàn)，極大地拓寬了所有參與者的認(rèn)知邊界。

三、連接——構(gòu)筑信任橋梁，共話未來機(jī)遇

隨著旭日盛德分享的結(jié)束，活動(dòng)進(jìn)入了自由社交與深度對(duì)接環(huán)節(jié)。與大型論壇的泛泛交流不同，本次活動(dòng)“僅開放15個(gè)席位”的精品模式，確保了交流的深度與高效。在輕松的氛圍中，與會(huì)的機(jī)構(gòu)代表、專業(yè)投資者與細(xì)水資產(chǎn)、旭日盛德的管理團(tuán)隊(duì)圍坐在一起，就上午的分享內(nèi)容進(jìn)行著更為細(xì)致的追問與探討。

話題從宏觀經(jīng)濟(jì)的走向，延伸到具體行業(yè)的投資機(jī)會(huì)；從策略模型的細(xì)節(jié)，討論到資產(chǎn)配置的方案。一位FOF基金經(jīng)理，與細(xì)水資產(chǎn)的策略總監(jiān)就CTA策略在多資產(chǎn)組合中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖作用進(jìn)行了長時(shí)間的交流，并交換了聯(lián)系方式，以期后續(xù)進(jìn)行更深入的產(chǎn)品盡調(diào)。另一位個(gè)人專業(yè)投資者，則向旭日盛德的基金經(jīng)理請(qǐng)教了關(guān)于汽車行業(yè)未來發(fā)展的看法，并對(duì)其獨(dú)特的“供應(yīng)鏈優(yōu)化與賬期管理”理論表達(dá)了高度的認(rèn)同。

這正是“連接”的真正價(jià)值所在。它超越了單純的信息傳遞，演變?yōu)樾湃蔚慕⑴c合作意向的萌生。

主辦方為大家創(chuàng)造的，不僅是一個(gè)學(xué)習(xí)的場(chǎng)景，更是一個(gè)優(yōu)質(zhì)資本與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)相遇、相識(shí)、相知的平臺(tái)。

午宴過后，部分意猶未盡的嘉賓還選擇了繼續(xù)前往旭日盛德等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更為深入的參訪，將“走進(jìn)”與“連接”貫徹到底。

結(jié)語

當(dāng)夕陽為山城重慶的天際線鍍上金邊，“渝見資本，蓉聚未來”——重慶知名私募探訪日首期活動(dòng)也畫上了圓滿的句號(hào)。

這場(chǎng)活動(dòng)不僅成功地實(shí)現(xiàn)了其“走進(jìn)、了解、連接”的核心目標(biāo)，更是在成渝兩地的金融圈層中，激起了一圈關(guān)于“回歸投資本源、尋求深度鏈接”的漣漪。

我們有理由相信，通過這樣務(wù)實(shí)、深入的系列活動(dòng)，將會(huì)有越來越多的優(yōu)秀投資者與卓越管理人實(shí)現(xiàn)雙向奔赴。

我們期待下一次的相聚！